워런 버핏의 완벽투자기법 - 버핏의 투자 철학과 전략

워런 버핏의 완벽투자기법

나를 위한 워런 버핏 추천 책 시리즈 9탄 "워런 버핏의 완벽투자기법"

워런 버핏의 투자 철학과 전략을 분석하고 설명한 책입니다.

 

 

1. 인상적인 문장

"다양화는 무지에 대한 보호다."

"우리가 가장 선호하는 보유기간은 영원이다."

"명성을 쌓는 데에는 20년이 걸리고, 그 것을 망치는 데는 5분이면 충분하다. 이를 생각해보면 당신은 다르게 행동할 것이다."

"당신은 인생에서 많은 것을 잘 할 필요가 없다. 중요한 것은 너무 많은 실수를 하지 않는 것이다."

"기회는 드물게 찾아 온다. 금이 비처럼 내리거든 종지가 아니라 양동이를 가져가라."

"비즈니스 세계에서 가장 성공한 사람들은 자신이 사랑하는 일을 하는 사람들이다."

"비범한 결과를 얻기 위해서 비범한 일을 하지 않아도 된다."

"큰 돈은 매수나 매도에 있지 않고, 기다리는 것에 있다."

"자는 동안 돈을 벌 방법을 찾지 않으면, 당신은 죽을 때까지 일 해야 할 것이다."

"나는 7피트 높이의 막대기를 넘어가려고 하지 않는다. 나는 발을 디딜 수 있는 1피트 높이의 막대기를 찾아 다닌다."

"파도에 밀려나간 때에만 누가 벗은 채 수영하고 있었는지 알게 된다."

 

 

2. 요약

투자 철학과 가치 투자:
워런 버핏은 가치 투자자로서 유명하며, 그의 철학은 기업의 가치를 정확하게 평가하고 그 가치가 현재 주식 가격보다 낮을 때 주식을 구매하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 그는 "주식 시장은 낮은 가격에서 비즈니스를 사는 장소"라고 말하며 가치 투자의 핵심을 강조합니다.

경제적 모드의 중요성:
경제적 모드는 기업이 경쟁자로부터 자신의 수익을 보호하는 데 도움이 되는 내재적인 경쟁 우위를 나타냅니다. 워런 버핏은 경제적 모드를 가진 기업을 선호하며, 이러한 기업은 경쟁자가 어려움을 겪는 동안 더 높은 이익을 올릴 수 있습니다.

비즈니스를 이해하라:
버핏은 투자 전에 기업과 그 운영을 정확하게 이해하라고 강조합니다. 그는 투자자들에게 자신이 투자하는 기업의 비즈니스 모델과 재무 상태를 깊이 파악하도록 권장하며, 이는 무작정 팔로우하지 말라는 것을 의미합니다.

모노폴리스틱 비전: 

버핏은 투자할 때 해당 기업이 독점적인 지위를 갖는지를 고려합니다. 독점적인 기업은 경쟁사에 비해 더 큰 이익을 창출할 가능성이 높으며, 이는 투자자에게 수익을 제공합니다.

 

금융 지표의 활용: 

버핏은 재무 제표와 비율을 심층적으로 분석하며, 기업의 재무 건강 상태와 가치를 확인합니다. 이는 투자 대상 기업을 선택할 때 중요한 기준 중 하나입니다.

모기지 비율과 이자율: 

버핏은 금융 분석에서 모기지 비율과 이자율의 중요성을 강조합니다. 기업이 적정한 모기지 비율을 유지하고 이자율을 관리하는 능력은 재무 건강 상태에 영향을 미치며, 이는 투자자에게 중요한 지표입니다.

경쟁 우위: 

버핏은 기업이 지속적으로 경쟁 우위를 갖는지를 고려합니다. 이는 기업이 수익을 유지하고 성장할 수 있는지를 나타내는 중요한 요소 중 하나입니다.

투자하는 동안의 인내: 

버핏은 투자 결정을 내린 후 주가의 단기 변동에 휩쓸리지 않으며, 투자한 자산에 대한 장기적인 비전과 확신을 가집니다. 이는 투자자로서의 인내와 신뢰의 중요성을 강조합니다.

비판적 사고: 

버핏은 투자 결정을 내릴 때 자신만의 논리적인 판단과 분석을 실시하며, 대중의 의견이나 추세에 휘둘리지 않습니다. 비판적 사고와 독립적인 판단이 가치 투자에 필수적이라고 봅니다.

 

장기 투자:
워런 버핏은 자신이 투자한 기업에 장기 투자하는 것을 선호합니다. 그는 "우리는 투자한 기업이 10분 동안 잘 돌아가는 것을 기다리는 게 아니라, 10년 동안 잘 돌아가길 원한다"고 말합니다. 그의 장기적인 접근은 투자자들에게 단기적인 변동성에 속지 않고 미래 가치를 기다릴 것을 권장합니다.

매매 피하기:
워런 버핏은 과다한 거래와 매매를 피하라고 조언합니다. 그는 자주 매매하는 것은 수익을 희석시킬 뿐만 아니라 수수료와 세금을 증가시킨다고 믿으며, 좋은 기업을 오랫동안 보유하라고 주장합니다.

평가 지표 사용:
이 책에서는 워런 버핏이 주로 사용하는 몇 가지 재무 지표와 가치 평가 방법에 대한 설명도 포함되어 있습니다. 그의 가치 평가 방법론은 투자자에게 기업의 재무 건강 상태를 정확하게 이해하고 그 가치를 파악하는 데 도움이 됩니다.

 

 

3. 총평

"워런 버핏의 완벽투자기법"는 저자 Robert G. Hagstrom이 워런 버핏(Warren Buffett)의 투자 철학과 방법론을 탐구한 책으로, 워런 버핏이 어떻게 세계적인 투자자로 거듭났는지에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 책은 버핏의 생애와 투자 결정을 분석하며 그의 성공 비결을 설명합니다.

 

이 책은 워런 버핏의 투자 철학을 이해하고 그의 성공을 공부하고자 하는 투자자들에게 큰 도움이 됩니다. 버핏의 원칙을 따르면 투자 결정을 내릴 때 더 현명하고 체계적인 방식으로 접근할 수 있으며, 장기적인 투자 성과를 개선할 수 있습니다.